Fatture emesse

Il programma prende in esame unicamente le fatture e le note di credito clienti emesse dal programma di fatturazione.

Non confondere con il programma il Registro Fatture che agisce invece sui riepilogativi di fattura, sia debitori che creditori presenti in contabilità, indipendentemente dalla loro provenienza.

Il programma offre la possibilità di avere liste di fatture soggette o non soggette a Iva, indipendentemente dall’assoggettamento del cliente in anagrafica.

Il programma offre la possibilità di avere situazioni sulla competenza.

In tale modo è possibile sapere per ogni fattura emessa, scoperta o saldata nel periodo richiesto quanto di competenza per ogni collaboratore in relazione alle sue prestazioni conteggiate in fattura.

Questa possibilità viene utilizzata al fine del riconoscimento della retribuzione di ogni collaboratore (bonus, incentivi, provvigioni).

E' possibile limitare l'interrogazione a quanto di propria competenza, per evitare di visualizzare le informazioni globali di tutto lo studio.

(Vedi documentazione > profili utente (USR_DG_E02) o chiedere al nostro Supporto)

Quale prerequisito ed avvertenza alla qualità dei risultati emessi vi è quanto segue:

• il programma prende in esame le fatture e le note di credito clienti emesse dal programma di fatturazione.

• eventuali riepilogativi di fatture o note di credito immesse manualmente in contabilità vengono omesse.

• i riepilogativi di fattura e di note di credito generati dal programma di fatturazione non devono essere modificati in contabilità.

• necessario il giro conto al conto debitori per i clienti / pratiche il cui saldo contabile è a zero.

Esempio. Un cliente ha una fattura emessa di CHF 10.000. -- sul conto debitori (Dare debitori CHF 10.000.--) Il medesimo cliente ha versato un acconto di CHF 10.000.-- prima di ricevere la fattura (Avere acconti CHF 10.000.--) Il saldo contabile è pertanto a zero. L'importo del conto acconti va girato al conto contabile debitori. Quindi le partite del cliente (movimenti contabili del cliente) devono essere abbinati e pareggiati

• necessario l’abbinamento ed il pareggio delle partite.

Quale controllo al corretta gestione dei dati sono a disposizione i seguenti programmi:

• controllo database

• controllo partite

• saldi clienti funzione > da compensare

Importi di colonna e totali di colonna

Gli importi riportati nelle colonne:

• Importo (fattura con Iva)

• Netto

• Iva

sono espressi in moneta base.

I totali di tali colonne vengono sempre visualizzati in quanto gli importi sono sempre espressi nella medesima moneta: moneta base.

Gli importi riportati nelle colonne:

• Importo

• Debitori

• Esborsi

• Anticipi

• Saldo

sono espressi nella moneta indicata nella colonna che precede.

Se nella colonna che precede non viene indicata alcuna moneta è sottintesa la moneta base.

I totali di tali colonne vengono visualizzati solo nel caso in cui le fatture che compaiono nella lista siano state emesse nella medesima moneta estera: es. tutte in CHF o tutte in EUR.

Nel caso invece in cui nella lista vi siano fatture emesse in monete estere diverse, ad esempio in cui vi siano fatture in CHF e fatture in EUR, i saldi di tali colonne non vengono visualizzati.