Richiesta di acconto

Richiesta di acconto

Richiesta di acconto in ogni regime fiscale


E' possibile emettere una richiesta di acconto


Richiesta di acconto tramite Timesheet con > Proforma

(richiesta non contabile senza fattura definitiva)

Per attivare la possibilità di Richiesta di Acconto da Timesheet è necessario in > Dati di base > Impostazione db > Funzioni ed applicazioni impostare il  campo che segue:

A= richiesta acconto da Timesheet senza fattura definitiva, B= con possibilità di fattura definitiva, blank= richiesta acconto disattivata (XBXAPP01)

Riferimento link: https://www.paganinisoftware.ch/support/help-training/dati-di-base/dgxt00

Il testo emesso nella richiesta quale titolo documento é definibile in Dati di base > Testi di programma > HGFL00 alle righe:

Per la lingua italiana

HGFL00 1 02A RICHIESTA DI ACCONTO

HGFL00  1 02B FATTURA PER RICHIESTA DI ACCONTO

Per la lingua tedesca

HGFL00  2 02A AKONTO-ANFRAGE

HGFL00  2 02B AKONTO-RECHNUNG

HGFL00 530 - 534 : Righe esclusive per richiesta di acconto visualizzate in fondo pagina (qualsiasi settore)


Nel caso di richiesta di acconto tramite Timesheet, sia nel caso di richiesta per acconto senza fattura che con fattura, é consigliabile creare un articolo di fatturazione ed un relativo raggruppamento di fatturazione (RF) specifico.

Esempio

ID articolo > 900F , descrizione Acconto per prestazioni, con RF = 900

ID RF > 900  Dettaglio:1 , descrizione IT <b>Richiesta di acconto</b>, descrizione DE <b>Vorschüsse</b>

Nel caso di fattura definitiva per acconto, dopo l'emissione della fattura per acconto va immesso nel Timesheet l'importo a credito con apposito articolo di fatturazione ed un relativo raggruppamento di fatturazione specifico

Nota

Nel caso in cui l'importo immesso a debito nel Timesheet sia negativo, quindi a credito, viene emessa la fattura proforma anche nel caso in cui sia vistata la richiesta di acconto



Richiesta di acconto tramite Timesheet con > Definitiva

(richiesta contabile con fattura definitiva)


Il campo di attivazione richiesta di acconto in > Dati di base > Impostazione db ed i testi vengono impostati come sopra descritto.


Vedi inoltre Osservazioni e Note come sopra descritto.


La richiesta tramite fattura genera un movimento contabile (fattura) e di conseguenza viene gestito in contabilità (controllo del versamento in scadenza, eventuale sollecito nel caso di mancato versamento).


In seguito a richiesta di acconto tramite fattura è necessario immettere nel timesheet manualmente l’importo richiesto a credito (negativo, con il segno "-") pari all'importo richiesto per acconto.


Richiesta d’acconto tramite lettera

La richiesta di acconto avviene tramite lettera e di conseguenza non è un movimento contabile ma extracontabile.


Nella lettera può essere richiesto un importo a cifra tonda, es. CHF 5.000.-- Iva compresa, non necessariamente deve essere indicato lo scorporo.


Per monitorare gli acconti richiesti è possibile immettere nei termini passivi l'acconto richiesto.


La lettera di acconto può essere generata in automatico (Mappa > Pratica > Lettera).


Quando l'acconto viene versato si effettua la registrazione contabile relativa ed il termine passivo va evaso.


Incasso dell'acconto richiesto

L'incasso dell'acconto viene registrato in base al regime fiscale / Iva come indicato nella documentazione relativa.