Piano dei conti

Dati di base

Tipo conto

Viene richiesto alla creazione del conto e non può' essere in seguito modificato se vi sono registrazioni contabili. Nel casi di errore eliminare e reimmettere il conto.

Tipo conto 0 : CG - Contabilità generale.

In tale conto vengono registrati movimenti nella cui immissione non bisogna specificare un ID debitore o creditore (cliente o fornitore).

Ad esempio il conto cassa, banca , costi, ricavi

Tipo conto 1 : Debitore

Indica un tipo di conto sezionale, In tale conto vengono registrati movimenti nella cui immissione è necessario specificare un ID debitore (cliente). Tutti i movimenti clienti dei clienti associati a tala conto contribuiscono a determinarne il saldo.

Tipo conto 2 : Creditore

Indica un tipo di conto sezionale, In tale conto vengono registrati movimenti nella cui immissione è necessario specificare un ID creditore (fornitore). Tutti i movimenti clienti dei creditori associati a tala conto contribuiscono a determinarne il saldo.

Puo' essere un conto creditore fornitore, nella contabilità di studio, oppure di un cliente creditore, nella contabilità dei conti deposito (denominato anche conto terzi o conto clienti)

Tipo debitore

E' necessario per i conti debitori alcune liste contabili. Da' la possibilità di raggruppare conti debitori diversi nelle tre categorie: debitori, esborsi, anticipi.

Moneta

Moneta del conto. Non può essere modificata dopo la conferma del conto. Nel casi di errore eliminare e reimmettere il conto.

Conto extra contabile

Con '1' il conto contabile è extra contabile.

I conti contabili sono conti relativi alla contabilità di studio, da cui si hanno bilancio e conto economico ai fini operativi e fiscali.

I conti extracontabili sono conti che non riguardano l'operatività aziendale ai fini operativi e fiscali, bensì gestioni extracontabili, quale ad esempio la gestione del conto deposito (detto anche gestione conto terzi o gestione conto clienti) 

Quadratura conti

Il programma verifica che la somma algebrica del saldo dei conti con codice di quadratura "1" sia uguale a zero. Viene utilizzato per controllare il giroconto Iva ed il giroconto a ricavi.

Gruppi contabili (Gruppo 1 e gruppo 2)

Con la definizione di tali gruppi è possibile avere situazioni contabili di gruppo. La selezione del gruppo o della combinazione di due gruppi è possibile nel programma di Bilancio / Conto economico e nella Dashboard

Saldo in immissione

Immettendo '1' viene visualizzato il saldo del conto in ogni operazione contabile. Il programma forza a blank alcuni tipi di conto, ad esempio i conti debitori, per velocizzazione nel calcoli in immissione.

Conto Iva

1= Dovuta, 2=Deducibile, 3=Deducibile

Conto scorporo Iva

Immettere il conto in cui l'Iva viene scorporata. Nel caso dei conti propri dell'Iva del piano dei conti, immettere il medesimo codice del conto. Esempio nel conto 2021 (Iva Dovuta ) immettere il medesimo codice del conto 2021.

Percentuale scorporo Iva

Solitamente immettere 100% (vedi normativa Iva in vigore)